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金证做市商交易系统

方案概要

      目前,我国资本市场的结构主要由主板市场、创业板和中小板市场、全国中小企业股份转让市场、区域性股权交易中心和券商自建柜台市场五个层级组成。针对低层级市场股票流动性较差、价格发现能力相对薄弱的特点,为了提高市场流动性、发挥市场资源配置能力,使低层次资本市场健康有序地发展,监管层于2015年开始引入做市商交易制度,做市商即刻成为业内热点。

      金证为了满足各层级市场做市需求,构建了基于面向多市场、多产品的金证做市商交易系统。在秉承高效性、可靠性、扩展性、安全性、规范性和兼容性等一贯原则上,金证做市商交易系统主要支持沪深股票期权、全国股转、OTC等市场的做市业务,能够为做市商提供包括交易管理、库存管理、风险管理、行情管理、策略管理、资金管理、账户管理、岗位管理、产品管理、收益分析、清算交收等功能。

 

主要应用

全国股转做市业务

      随着新三板扩容政策的发布,为了解决新三板证券交易的流动性问题以及增强证券定价能力,引导投资者理性投资,全国中小企业股份转让市场在保留原协议转让的基础上引入了集合竞价及竞争型做市商交易制度。金证根据证券的特点在遵循监管机构业务规范的基础上构建做市商交易系统,制定含账户管理、交易管理、库存管理、风险管理、策略交易、清算交收、信息披露与报表报送、收益分析、行情管理、岗位权限管理及业务流程管理为一体的全面的业务设计,为全国股转做市业务提供完善的业务与IT支持。

股票期权做市业务

      沪深交易所的股票期权业务是针对沪深A股推出的衍生品业务,是A股交易风险对冲和策略套利的重要手段。针对沪深市场股票期权业务,金证做市商交易系统满足交易管理、资金管理、证券管理、风险管理、清算交收等功能外,还支持自动对冲、多模式报价、希腊字母值应用等特色功能。

OTC做市业务

      为了解决OTC自建柜台快速增长的产品线与不充足的流动性之间的矛盾,以及提高券商对于OTC产品的定价能力。OTC逐渐引入做市商制度,针对不同券商对于OTC自建柜台多业务、多产品、多模式的做市需求,金证做市商交易系统满足流程化做市交易等功能之外,同时具备产品及业务灵活可变、易拓展的特点,能够为券商在复杂而多变的OTC柜台做市业务开展保驾护航。

 

方案优势

      平台化多市场支持:借鉴美国、台湾地区相关经验,金证做市商交易系统支持平台化多市场做市。

      多层级账户与流程化管理:账户分层管理机制实现子账户资金证券灵活划转;岗位权限灵活配置,操作权限与授权权限分离、保障流程管理。

      可测、可控的风险管理:具备多项风控配置,包含触发类型、合规控制与风险试算、盘中监控与风险分析、绩效评估与统计报表等多维管理。

      开放可靠的策略平台:提供独立的做市策略平台,平台由策略主控与子策略组成,策略主控实现策略管控、策略配置、策略日志、策略监控、风险控制等功能,子策略包括重复报价、避免成交、价差套利等,同时提供接口支持外部子策略接入及策略源码开放。

      多模式做市报价:支持自动报价、人工报价、自动对冲等多报价方式。

      快速内存行情:采用高效快速的内存行情订阅推送机制,保障抓单速度快人一步。

      友好的分屏式交易界面:分屏界面支持同时监控和报价多只标的,人性化的操作方式更贴合用户使用习惯。

     多种系统模式:同时支持股转做市商独立模式和股转多做市商经纪模式

 

客户案例

      国泰君安  申万宏源  广州证券  中泰证券  平安证券  国元证券  西南证券  红塔证券  九州证券  开源证券  东吴证券  广发华福  华林证券  太平洋证券  华龙证券  西藏同信  华西证券等26家券商机构。

 

著作权登记

      金证做市商业务软件V1.0   登记号:2014SR166761   日期:2014.11.3

 

联系方式

      客服热线:0755-83172999

      客服邮箱:jzservice@szkingdom.com