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注册登记系统

方案概要

      注册登记系统广泛应用于基金、证券、资产管理等行业领域,主要实现开放式基金的登记过户、份额确认、账户管理、清算、差错处理等功能,并能够与会计估值系统、客户服务系统、投资交易系统进行数据交互。根据支持的业务及模式,金证注册登记系统包括为自建TA、 EFT TA及LOF TA等产品。系统旨在为客户提供高效、稳定、安全的登记服务,支持股票型、债券型、混合型、货币型、LOF、债券分级、指数分级、专户理财一对多等业内全类型基金产品。

 

主要应用

      开放式基金注册登记业务:金证TA系统能够完成开放式基金登记过户数据处理的各项日常管理,支持常规业务处理,为客户的创新类产品和个性需求提供支持。包含系统框架、账户登记体系、权限体系、复核体系、运营体系、费用体系、查询体系、报表体系等。

 

方案优势

  TA产品齐全:金证拥有完整的TA产品线,包含自建TA、ETF TA、LOF T、集合理财TA、信托TA、实时TA等,满足不同产品的业务需求;

      丰富的产品类型与业务支持包括股票型基金、货币型基金(含T+0)、债券型基金、指数型基金、混合型基金、保本型基金、分级基金、LOF基金、基金子公司专户产品(支持电子合同签约)、证券公司集合理财产品等(支持电子合同签约)

      丰富的接口支持:外部接口包括深证通小站数据接口、托管银行数据接口。目前支持托管银行有:工、农、中、建、招商、兴业、中信银行等。内部接口包括估值系统、资金清算系统、投资交易系统、直销系统、客服系统(恒生接口、金证接口、赢时胜系统接口);

      人性化的系统设计:人性化的UI设计,更符合实际的业务模型;高效能的平台,向导式的操作流程,能够使业务运营更加高效,能够最大限度解放人力;

      高效性、稳定性:多线程并发处理、内存清算机制 ,100万级客户量,日清算总时间在30分钟以内。平均无故障时间≥6000小时,大容量数据存储,账户存量支持不低于1000万户,在线存储3年内所有业务数据,离线存储20年内所有业务数据归档;

      扩展性:按照不同的业务类型进行独立封装,基于可装卸的业务模块设计对新业务能够快速响应。开放的底层平台、提供开放接口、源码,积极配合客户个性化业务发展

 

部署与配置

系统架构:

 

著作权登记

      产品名称:金证财富基金登记过户自建TA管理软件V1.0   著作权登记号:2014SR061717         著作权证书时间:2014.05.16

      产品名称:金证财富基金登记过户(LOF TA)软件V1.0   著作权登记号:2014SR061717         著作权证书时间:2014.05.16  

      产品名称:金证财富基金登记过户(ETF TA)软件V1.0   著作权登记号:2014SR061148         著作权证书时间:2014.05.15

 

客户案例

      典型案例:中邮基金原使用的自建TA系统清算缓慢,功能模块收费昂贵。2011年,其与金证达成合作意向,启动TA替换项目。历时一年,系统开发完成并正式上线,开发完成的系统仅用时46分钟即能够完成原系统4小时数据清算的运算量或工作量。

      其他案例:南方基金、诺安基金、易方达基金、汇添富基金、大成基金、平安大华基金、天弘基金、中邮创业基金、红塔红土基金、华润元大基金、前海开源基金、鑫元基金、红土创新基金、中金基金、益民基金等40余家。

 

联系方式 

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